صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۴ %	۸,۰۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۸۱	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۵ %	۷,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۵ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۱۹۴	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۷ %	۶,۸۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۸ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۶۳	۴۲.۷۶ %	۶,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۷,۱۲۰	۱۴.۹۱ %	۸,۴۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۹۵	۴۰.۹۱ %	۲۶,۸۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۹۷,۳۰۷	۹.۷۹ %	۵,۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۶۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۵۷	۴۰.۲۵ %	۳۲,۳۷۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۱۳,۴۵۵	۱۱.۴ %	۱۰,۸۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۹۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۰۵	۴۰.۲۱ %	۱۱,۹۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۱۴,۶۲۲	۱۱.۳ %	۱۱,۰۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۰۸۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۳۴ %	۸,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۱۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۶ %	۱۱,۱۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۰,۹۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۸ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۷۶	۴۱.۱۴ %	۱۰,۹۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...360 »