صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۰۰	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۱ %	۵,۵۱۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۶ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۳ %	۵,۳۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۶,۸۹۸	۱۰.۳ %	۲۳,۰۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۷۴	۴۷.۶۴ %	۳۲,۶۵۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۳,۲۸۶	۱۰.۹۸ %	۲۳,۵۲۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۴۲	۴۷.۸۲ %	۲۸,۰۵۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۲.۷۹ %	۲۱,۴۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۰۵	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۰۵	۴۷.۴۹ %	۴,۷۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۱۲,۱۸۴	۱۳.۱۲ %	۱۱,۵۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۹۰	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۹۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۳ %	۳۲,۴۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۳	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۵ %	۳۲,۲۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۵۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۷ %	۳۲,۰۲۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۲,۷۰۳	۱۳.۲۲ %	۳۵,۲۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۵۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۱,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...360 »