صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۹,۵۸۱	۱۱.۶۲ %	۳۴,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۳۰	۴۳.۱ %	۵۴,۱۹۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۰,۸۱۳	۱۳.۱۹ %	۱۶,۱۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۶۶۲	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۹۳	۴۴.۴۱ %	۳۷,۴۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۸,۰۴۷	۱۵.۰۹ %	۱۲,۹۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۴۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۰۷	۴۴.۴۲ %	۲۳,۰۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۳۶	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۳۲	۴۲.۸۶ %	۴۶,۲۸۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۲۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۷۳	۴۲.۶۲ %	۴۸,۵۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۸ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۲۱۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۲۵	۴۲.۵۳ %	۴۸,۳۱۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۱,۰۰۳	۱۴.۸۲ %	۱۱,۸۶۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۶۵	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۸۹	۴۳ %	۵۵,۰۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۵۱,۹۲۸	۱۵.۸۵ %	۴۴,۸۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۵۲	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۲۰	۴۳.۳۸ %	۱۱,۸۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۷	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۱۱۶	۴۱.۸ %	۴,۶۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۶ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۱۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۱.۷۸ %	۴,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...360 »