صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۰,۸۵۶	۱۶.۹۲ %	۱۳,۴۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۸۸۶	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۷۸	۴۱.۴۴ %	۱۵,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۲ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۷	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۸ %	۱۴,۳۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۳ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۷۵	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۵ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۶۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۵۵	۴۱.۴۶ %	۱۴,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۳,۵۰۷	۱۷.۰۷ %	۲۱,۷۷۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۹۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۴	۴۰.۵ %	۱۷,۲۹۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۲,۶۹۸	۱۷.۰۲ %	۲۱,۶۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۶۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۴۲	۴۰.۴۹ %	۱۶,۹۵۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۸,۴۷۰	۱۷.۳۸ %	۲۸,۴۰۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۵۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۴۹	۴۱.۶۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹,۵۵۴	۱۷.۴۹ %	۲۸,۶۰۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۷	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۹۴	۴۳.۹۶ %	۴,۰۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲ %	۵,۷۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۲۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲۲ %	۵,۵۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...360 »