صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۲ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۱۸۲	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۵ %	۳,۳۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۲ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۰۸۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۶ %	۳,۲۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۳ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۷۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۸ %	۳,۰۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۸۷۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۱۹ %	۴,۴۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۷۶	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲ %	۴,۲۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۲ %	۴,۰۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۷۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۳ %	۳,۹۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۴۷۲	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۵ %	۳,۷۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۷۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۶ %	۳,۵۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...360 »