صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۵۸,۳۷۰	۷.۹۹ %	۵۹,۴۸۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۷۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۰۱	۴۳.۸۷ %	۵,۴۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۵۸,۷۲۳	۷.۹۱ %	۵۹,۸۸۴	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۴۵۰	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۷۹	۴۲.۸۱ %	۱۹,۵۲۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۵۸,۸۲۸	۷.۹۳ %	۶۰,۸۱۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۴۵	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۳۱۸,۹۹۶	۴۲.۹۹ %	۵,۰۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۵۹,۳۲۴	۷.۹۶ %	۶۱,۵۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۲۰	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۴۷	۴۲.۸ %	۴,۹۲۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۵۹,۳۲۴	۷.۹۶ %	۶۱,۵۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۳۳	۴۲.۸۲ %	۴,۷۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۵۹,۳۲۴	۷.۹۶ %	۶۱,۵۷۷	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۴۰۹	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۹۲۳	۴۲.۸۲ %	۴,۵۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۵۹,۳۹۰	۷.۹۶ %	۶۱,۳۲۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۱۵۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۵۴	۴۲.۹۹ %	۴,۴۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۵۸,۳۸۸	۷.۷۷ %	۶۰,۴۷۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۸۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۲۸	۴۲.۶۳ %	۱۲,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۵۸,۷۸۱	۷.۸۱ %	۶۰,۴۱۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۳۶۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۲,۱۳۴	۴۲.۸ %	۱۱,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۵۹,۰۵۰	۷.۷۸ %	۶۱,۰۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۱۷	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۰۱	۴۲.۰۶ %	۱۲,۹۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...360 »