صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۳۹,۴۰۴	۷.۴ %	۵۱,۱۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۳	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۴۱.۱۸ %	۷,۱۲۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۳۹,۴۰۴	۷.۴۱ %	۵۱,۱۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۳۱	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۴۱.۱۹ %	۷,۰۰۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۳۹,۴۰۴	۷.۴۱ %	۵۱,۱۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۴۹	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۴۱.۲۱ %	۶,۸۸۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳۹,۸۸۰	۷.۵ %	۵۱,۴۳۴	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۷	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۹۳	۴۱.۱۲ %	۶,۷۶۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۱,۹۲۶	۷.۸۸ %	۵۱,۰۲۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۲۷	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۵۶	۴۱.۱۵ %	۵,۳۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۴۱,۲۲۳	۷.۷۶ %	۵۰,۵۸۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۴۶	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۳۷	۴۱.۱ %	۶,۱۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۴۱,۲۲۳	۷.۷۷ %	۵۰,۵۸۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۶۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۳۷	۴۱.۱۲ %	۶,۰۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۴۱,۲۲۳	۷.۷۷ %	۵۰,۵۸۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۲	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۳۷	۴۱.۱۴ %	۵,۹۰۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۴۱,۲۲۳	۷.۷۷ %	۵۰,۵۸۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۳۷	۴۱.۱۵ %	۵,۷۸۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۱,۲۲۳	۷.۷۸ %	۵۰,۵۸۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۱۹	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۹	۴۱.۱۶ %	۵,۶۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...360 »