صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۰,۵۲۷	۷.۶۷ %	۴۸,۶۷۴	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۱۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۸	۴۱.۳۱ %	۱۹,۹۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۴۰,۷۹۱	۷.۷۲ %	۵۲,۶۵۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۷	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۸	۴۱.۳۱ %	۶,۴۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱,۱۵۷	۷.۷۷ %	۵۲,۶۷۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۶۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۶	۴۱.۴۲ %	۶,۲۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۴۰,۳۰۹	۷.۶۱ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۴۳	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۱ %	۶,۲۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۰,۳۰۹	۷.۶۱ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۳ %	۶,۱۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۴۰,۳۰۹	۷.۶۲ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۸	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۴ %	۶,۰۱۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰,۰۵۵	۷.۵۶ %	۵۲,۳۶۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۳	۴۲.۰۴ %	۵,۲۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴۰,۳۷۰	۷.۶۱ %	۵۲,۲۰۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۲۴	۴۲.۱۲ %	۵,۱۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۹,۸۸۹	۷.۴۹ %	۵۱,۴۵۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۷	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۶۶	۴۱.۴۴ %	۴,۹۹۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳۹,۵۶۹	۷.۴۴ %	۵۱,۰۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۶۷	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۶۶	۴۱.۱۱ %	۷,۲۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...360 »