صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۴۰,۳۶۵	۶.۹۹ %	۴۹,۵۸۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۶	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۸۲	۴۵.۳۹ %	۱۰,۸۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۰,۳۴۳	۶.۹۵ %	۵۰,۱۰۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۵۶	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۸۹	۴۵.۶۵ %	۱۰,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۴۵,۷۱۷	۷.۸۲ %	۵۶,۰۹۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۶۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۲	۳۶.۹۲ %	۵۲,۵۸۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۴۵,۵۳۱	۷.۷۵ %	۵۵,۲۷۷	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۰	۳۶.۷۱ %	۳,۹۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۴۳,۵۶۲	۷.۴۴ %	۴۸,۷۷۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۸۹	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۹۷	۳۶.۸۷ %	۱۰,۳۲۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۴۳,۵۶۲	۷.۴۴ %	۴۸,۷۷۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۸۸۴	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۹۷	۳۶.۸۹ %	۱۰,۲۰۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴۳,۵۶۲	۶.۸۶ %	۴۸,۷۷۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۸۵	۴۱.۸۹ %	۱۰,۰۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۳,۴۴۹	۶.۳۳ %	۴۸,۸۱۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۱۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۸۸	۴۶.۲۷ %	۴,۷۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۴۲,۹۷۶	۶.۱۴ %	۴۸,۴۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۳	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۰۲	۴۵.۳۴ %	۱۹,۴۶۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۴۳,۰۹۱	۶.۱۵ %	۴۹,۷۱۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۵۸۳	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۰۴	۴۵.۰۳ %	۲۰,۹۸۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...360 »