صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۵۷,۵۶۳	۷.۹۹ %	۶۰,۶۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۹۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۱۶	۴۴.۶۵ %	۱۰,۵۰۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۵۷,۵۶۳	۸ %	۶۰,۶۱۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۹۳	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۶۹	۴۴.۳۲ %	۱۲,۲۳۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۵۸,۰۹۷	۸.۰۸ %	۶۱,۰۲۲	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۰	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۷۶	۴۴.۲۳ %	۵,۷۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۷,۶۹۱	۷.۹۲ %	۵۹,۶۹۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۷۸	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۰۲	۴۳.۶۳ %	۱۶,۹۱۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۵۷,۸۱۲	۷.۹۵ %	۵۹,۶۳۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۵۱	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۸۰	۴۳.۵۸ %	۱۶,۷۳۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۵۷,۹۴۸	۷.۹۴ %	۶۰,۲۵۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۸۲	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۱۵	۴۳.۷۳ %	۵,۱۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۵۸,۲۶۴	۷.۹۷ %	۶۰,۱۹۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۱۶۸	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۰,۰۹۸	۴۳.۷۹ %	۵,۲۴۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۵۸,۲۶۴	۷.۹۷ %	۶۰,۱۹۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۰۶۲	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۰۹	۴۳.۶۹ %	۵,۹۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵۸,۲۶۴	۷.۹۸ %	۶۰,۱۹۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۵۶	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۳۹	۴۳.۶۶ %	۵,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۵۸,۳۷۰	۷.۹۹ %	۵۹,۴۸۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۶۸۳	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۱	۴۳.۸۷ %	۵,۶۱۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...360 »