صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۵۱,۱۸۴	۶.۵۹ %	۴۶,۵۲۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۰۹	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶۳,۷۵۰	۴۶.۸۴ %	۶,۳۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۵۱,۵۷۶	۶.۶۶ %	۴۷,۱۵۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۳۷	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۰۴	۴۲.۸۸ %	۳۵,۱۰۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۵۲,۱۸۹	۶.۷ %	۴۷,۷۸۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۲۲	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۷	۴۰.۷۹ %	۵۲,۸۷۷	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۵۲,۱۸۹	۶.۷ %	۴۷,۷۸۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۱۹	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۶	۴۰.۸۱ %	۵۲,۷۰۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۵۲,۱۸۹	۶.۷۱ %	۴۷,۷۸۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۱۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۵	۴۰.۸۲ %	۵۲,۵۳۴	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۷۶,۸۹۵	۹.۷۷ %	۵۲,۳۹۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۲۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۸۸	۴۱.۵۲ %	۲۳,۴۸۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۹۲,۶۶۱	۱۱.۷۸ %	۵۰,۹۴۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۳۰۴	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۸,۸۲۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۹۲,۶۶۱	۱۱.۷۹ %	۵۰,۹۴۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۲۰۲	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۶,۴۶۱	۴۱.۵۴ %	۸,۶۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۰۴,۸۹۰	۱۳.۳۳ %	۲۶,۸۹۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۴۳	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۲۰	۴۱.۶۹ %	۲۰,۲۵۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۱ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۲۸۴	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۳ %	۳,۵۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...360 »