صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۸ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۰۵	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۹۶	۴۷.۲ %	۵,۳۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۷,۲۴۳	۱۶.۴۲ %	۲۰,۸۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۶۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۵۹	۴۱.۴۶ %	۲۳,۹۹۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۰,۰۳۰	۱۶.۱۱ %	۳۷,۳۸۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۶۹	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۸۳	۴۳.۲۲ %	۹,۲۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۰,۷۷۹	۱۶.۱ %	۳۷,۹۲۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۰۸۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۹۳	۴۳.۲۵ %	۵,۱۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۲,۱۶۹	۱۶.۲۸ %	۳۸,۵۲۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۷۰	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۴۶,۷۱۸	۴۲.۷۱ %	۷,۳۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۲,۲۰۵	۱۶.۰۹ %	۳۷,۲۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۴۸	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۷۸	۴۳.۳۷ %	۹,۱۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۲,۲۰۵	۱۶.۰۹ %	۳۷,۲۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۷۳۴	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۷۸	۴۳.۳۸ %	۸,۹۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۲,۲۰۵	۱۵.۹۲ %	۳۷,۲۰۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۶۲۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۶۶	۴۴.۰۳ %	۸,۷۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۲,۳۶۱	۱۵.۸۴ %	۴۰,۲۹۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۵۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۰۳	۴۳.۹۱ %	۱۰,۶۸۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۶,۱۹۲	۱۳.۷۱ %	۳۳,۸۲۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۹۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۸۸	۴۳.۱۷ %	۴,۲۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...360 »