صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۳,۷۳۶	۱۳.۴۶ %	۲۲,۴۴۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۶۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۱۰	۴۳.۲۷ %	۱۳,۴۹۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۴,۱۰۷	۱۳.۵۱ %	۱۶,۲۵۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۱۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۶۰۰	۴۳.۴ %	۲۷,۳۹۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۵۸	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲ %	۳,۷۱۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۹۲۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲۱ %	۳,۵۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۸۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۳۴	۴۴.۹۴ %	۵,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۳ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۵۴	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۳۳	۴۴.۹۳ %	۵,۵۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۱۷,۲۳۴	۱۴.۰۵ %	۲۹,۳۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۰۰	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۰۸	۴۶.۲۱ %	۱۹,۳۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۱۴,۶۴۸	۱۳.۷۶ %	۲۶,۷۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۱۰	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۳۷	۴۸.۵۶ %	۵,۲۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۶,۹۴۶	۱۴.۷۲ %	۲۶,۱۸۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۸۸	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۹	۴۹.۲۸ %	۴,۹۹۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۹۹	۴۹.۸۸ %	۵,۰۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...360 »