صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۱۷ % | ۴۰,۵۸۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۴۴ | ۴۱.۶۲ % | ۱۸,۱۰۶ | ۳.۸ % | ۱۷۹,۴۶۶ | ۳۷.۶۴ % | ۶,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۱۹ % | ۴۰,۵۸۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۵۸ | ۴۱.۷۲ % | ۱۸,۰۹۷ | ۳.۸۱ % | ۱۷۸,۲۶۴ | ۳۷.۵ % | ۵,۹۴۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳۴,۲۸۳ | ۷.۲۳ % | ۴۰,۶۰۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۴۸ | ۴۱.۷۸ % | ۱۸,۰۸۸ | ۳.۸۱ % | ۱۷۷,۴۱۲ | ۳۷.۳۹ % | ۵,۸۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳۲,۸۰۹ | ۶.۹۶ % | ۳۴,۷۷۳ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۴۷ | ۴۲.۰۱ % | ۱۸,۰۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۷۴,۸۲۰ | ۳۷.۰۷ % | ۱۳,۰۲۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۴ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۲۳ | ۴۱.۳۳ % | ۱۸,۰۷۱ | ۳.۷۷ % | ۱۷۱,۴۴۳ | ۳۵.۷۸ % | ۱۹,۳۷۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۴ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۳۷ | ۴۱.۳۳ % | ۱۸,۰۶۲ | ۳.۷۷ % | ۱۷۱,۴۴۳ | ۳۵.۷۹ % | ۱۹,۲۸۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۵۱ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۵۳ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۵ % | ۱۹,۹۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۶۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۴۴ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۶ % | ۱۹,۸۶۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۶۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۴۴ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۶ % | ۱۹,۸۶۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۸۰ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۸ % | ۱۹,۷۷۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |