صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۴۱,۶۵۳ | ۸.۴۴ % | ۵۸,۲۹۶ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۹۸ | ۴۰.۴۱ % | ۱۸,۱۹۵ | ۳.۶۹ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۳۳.۸۳ % | ۸,۹۱۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴۰,۸۵۵ | ۸.۳۳ % | ۵۷,۶۷۷ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۰۵ | ۴۰.۶۳ % | ۱۸,۱۸۶ | ۳.۷۱ % | ۱۶۴,۸۸۶ | ۳۳.۶۲ % | ۹,۵۸۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۷ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۷۲ | ۳۹.۱۸ % | ۱۸,۱۷۷ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۶۷۶ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۶۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۷ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۶ | ۳۹.۱۸ % | ۱۸,۱۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۶۷۶ | ۳۴.۹۷ % | ۶,۵۶۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۸ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۹۹ | ۳۹.۲ % | ۱۸,۱۵۹ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۳۲۱ | ۳۴.۹۳ % | ۶,۴۷۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴۸,۶۸۵ | ۹.۴۳ % | ۵۵,۸۴۵ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۲۵ | ۳۸.۵۴ % | ۱۸,۱۵۰ | ۳.۵۲ % | ۱۸۸,۱۲۷ | ۳۶.۴۵ % | ۶,۳۸۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۳۴,۵۳۳ | ۶.۹۴ % | ۵۱,۷۰۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۱۵ | ۳۹.۹۸ % | ۱۸,۱۴۲ | ۳.۶۵ % | ۱۸۷,۷۷۳ | ۳۷.۷۶ % | ۶,۲۹۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۳۵,۰۰۳ | ۷.۲۴ % | ۴۱,۳۰۷ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۲۲ | ۴۱.۱۲ % | ۱۸,۱۳۳ | ۳.۷۵ % | ۱۸۳,۴۹۹ | ۳۷.۹۷ % | ۶,۵۷۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳۴,۹۱۷ | ۷.۲۵ % | ۴۱,۶۹۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۲۹ | ۴۱.۲۵ % | ۱۸,۱۲۴ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱,۹۶۹ | ۳۷.۷۹ % | ۶,۲۰۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۱۶ % | ۴۰,۵۸۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۳۰ | ۴۱.۶۲ % | ۱۸,۱۱۵ | ۳.۸ % | ۱۷۹,۴۶۶ | ۳۷.۶۲ % | ۶,۱۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |