صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۵۶,۳۵۲	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۳۷	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۷۷	۴۱.۲۲ %	۴,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۵۴	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۶ %	۳,۸۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۱۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۸ %	۳,۶۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۵	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۲۱	۴۳ %	۳,۴۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۵۰,۹۵۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۳۰	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۵۰۵,۲۴۰	۴۴.۶۹ %	۵,۶۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۵,۹۸۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۹۹	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۷,۰۸۴	۴۷.۶۴ %	۵,۴۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۵,۵۳۵	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۹۹	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۴۸۲	۴۸.۲۱ %	۵,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۰۱,۴۹۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۸۲	۴۹.۶۶ %	۹,۷۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۸۸,۷۹۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۳۵۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۸۰	۴۶.۸۹ %	۵۲,۶۱۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...360 »