صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۲۳,۸۷۶	۱۱.۰۹ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۴۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۶۱	۴۶.۱۵ %	۴۵,۲۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲۲,۲۰۶	۱۰.۶۹ %	۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۶۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۸,۲۶۷	۴۷.۱ %	۱۱,۶۱۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۱۱,۴۹۱	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۹۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۱۵۹	۴۵.۸۶ %	۳,۹۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸۶,۱۹۴	۷.۶۱ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۷۸	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۷۰	۴۶.۷۹ %	۳,۶۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۸۲,۵۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۸۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۹۲۶	۴۸.۲ %	۵,۰۶۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۸۲,۵۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۸۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۰	۴۸.۰۱ %	۷,۲۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۸۲,۵۲۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۹۵	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۵۵۳,۷۴۴	۴۷.۹ %	۶,۹۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۷۷,۴۴۲	۶.۷ %	۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۶	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۷,۳۰۴	۵۰.۷۸ %	۱۸,۹۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۷۴,۶۹۴	۶.۵ %	۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۱۳	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۸۶	۵۰.۴۸ %	۴۴,۹۸۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۷,۴۲۱	۸.۴۷ %	۱۰,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۹۰۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۶,۹۷۶	۵۰.۱۴ %	۲۱,۳۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...360 »