صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۸۸,۷۹۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۱۴	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۸۰	۴۶.۹ %	۵۲,۳۴۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۸۸,۷۹۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۰۷۱	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳۷,۰۰۴	۴۶.۹ %	۵۲,۰۷۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۹,۹۷۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۷۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۶۳	۴۷.۶۱ %	۸۳,۲۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۰۶,۲۲۴	۹.۰۴ %	۲۲,۶۰۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۶۵۶	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۰۴	۴۹.۲ %	۳,۶۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰۸,۸۰۶	۹.۱۳ %	۳۸,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۷	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۲۳	۴۸.۲۲ %	۵,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۰۱,۵۵۲	۸.۵۸ %	۲۳,۲۸۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۵۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۸۸	۴۹.۰۷ %	۱۲,۶۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۷۷	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۳۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹۲ %	۷,۹۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۸ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۹۴	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۷۲	۴۶.۸۶ %	۷,۷۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۶,۳۲۱	۹.۲۷ %	۲۱,۷۶۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۴۴	۴۷.۸۳ %	۶,۱۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...360 »