صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۹,۴۷۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۱	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۳ %	۸,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۹,۴۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۳۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۵ %	۷,۹۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۹,۴۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۸۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۷۶	۴۶.۵۷ %	۷,۷۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۹,۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۲۶۳	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۵۵۲	۵۲.۲۶ %	۱۶,۳۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۰,۲۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۲	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۹	۵۳.۵۱ %	۲۵,۵۲۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۷۲,۷۲۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵۷,۹۵۳	۴۹.۸۵ %	۵۴,۹۷۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۷۴,۹۸۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۹	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۵۹,۵۲۵	۴۹.۳۷ %	۲۲,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۷۲	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۵۹ %	۲۲,۶۳۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۳۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۶۱ %	۲۲,۳۶۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۴۰۶	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۹۰۵	۴۹.۵۶ %	۲۲,۰۹۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...360 »