صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۶۸,۶۹۲	۱۴.۷۲ %	۱,۷۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۶۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸۸,۳۳۲	۴۲.۶ %	۲۹,۷۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸۱,۶۶۵	۱۵.۹۵ %	۶,۰۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۹۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۴۷	۴۰.۹۹ %	۲۶,۶۸۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۰۴,۳۷۳	۱۸.۰۶ %	۵,۹۲۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۶۲۱	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۱۶	۳۸.۵۵ %	۲۶,۴۶۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۰۱,۴۳۹	۱۷.۸۳ %	۲۱,۷۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۳۱	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۹۶	۳۸.۹۴ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۷۴۷	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۵ %	۲۱,۶۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۷۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۷ %	۲۱,۴۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۰۵	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۸ %	۲۱,۱۸۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰۱,۷۰۴	۱۷.۹۴ %	۲۶,۶۹۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۲۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۸۹	۳۸.۵۷ %	۳۱,۸۶۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۹۳,۵۴۸	۱۷.۳۵ %	۲۶,۳۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۲۲	۴۰.۴۹ %	۱۳,۰۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۱,۴۰۴	۱۷.۳۳ %	۴۲,۰۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۰	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۸۵	۳۹.۷ %	۲۰,۴۵۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...360 »