صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۲,۶۷۰	۴۹.۷۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۰,۱۶۹	۵.۶۴ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۴۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۴۲۴	۴۹.۶۹ %	۶,۵۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۱,۲۶۶	۵.۲۱ %	۲۰,۷۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۴.۸۲ %	۶,۲۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۳,۲۵۱	۳.۷۹ %	۱,۷۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۶.۵۴ %	۷,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۴,۰۷۹	۷.۳۵ %	۶,۱۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۱۸۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۱۰	۴۴.۹۲ %	۹۰,۶۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹,۵۲۰	۶.۰۹ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۵۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۴۱	۴۵.۱ %	۱۱۳,۰۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۲۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۶۴	۴۲.۹۶ %	۱۳۶,۷۳۶	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۵۹	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۸	۴۲.۹۷ %	۱۳۶,۵۲۰	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۵۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۸۶	۴۲.۱ %	۱۳۶,۳۰۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...360 »