صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۲۵,۰۰۷	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۲۸	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۶ %	۳,۱۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۲۵,۰۰۹	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۵۱	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۳,۰۷۵	۳۳.۹۴ %	۳,۰۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۲۵,۹۲۸	۱۱.۷۸ %	۱۳۰,۰۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۰۳	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۸۲	۲۸.۵۶ %	۶۰,۷۵۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۲۵,۴۱۶	۱۱.۶۱ %	۱۲۹,۶۴۰	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۲۵	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۷۵	۲۸.۵۵ %	۵,۴۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۱۷,۶۹۴	۱۰.۸۸ %	۱۳۳,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۲۴۰	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۲	۲۸.۷۱ %	۳,۵۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۰۹,۸۹۵	۱۰.۲۱ %	۱۲۷,۶۷۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۷۹۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۰,۶۸۴	۲۸.۸۶ %	۳,۳۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۳۰۴	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۳ %	۳,۲۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۰۶۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۴ %	۳,۱۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۵,۴۶۳	۹.۸ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۱۸	۲۸.۹۳ %	۲,۹۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۰۳,۸۰۸	۹.۶۴ %	۱۱۷,۰۷۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۲۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۵۵۶	۲۸.۹۴ %	۲,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...360 »