صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۶۰۰	۰.۹۷ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۵۷۹	۰.۹۶ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۴ %	۱,۵۵۷	۰.۹۵ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷,۸۲۲	۴.۷۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸ %	۱,۳۷۶	۰.۸۴ %	۱۲,۷۰۶	۷.۷۱ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷,۹۳۷	۴.۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۰	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۵۵	۰.۸۲ %	۱۳,۰۴۰	۷.۸۹ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۰۰۵	۴.۸۴ %	۹۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۹	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۶۶ %	۱,۳۳۴	۰.۸۱ %	۱۳,۲۵۱	۸ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۰۹۷	۴.۸۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۵۸ %	۱,۳۱۳	۰.۷۹ %	۱۳,۶۳۳	۸.۲۱ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۳۲	۰.۸۶ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۱۱	۰.۸۴ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...359 »