صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۹۰	۰.۸۳ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸,۳۵۸	۴.۹۹ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۷۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۶۵ %	۱۰,۶۵۲	۶.۳۶ %	۱۴,۳۶۷	۸.۵۸ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸,۴۸۹	۵.۰۶ %	۹۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۹	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۵۸ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۲۴,۲۱۵	۱۴.۴۳ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸,۷۱۰	۵.۱۶ %	۹۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۸	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۶۹۴	۳۲.۳۷ %	۱,۱۸۷	۰.۷ %	۲۴,۹۴۷	۱۴.۷۷ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸,۵۷۳	۵.۰۹ %	۹۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۱	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۶۹۴	۳۲.۴۵ %	۱,۱۶۶	۰.۶۹ %	۲۴,۴۳۶	۱۴.۵ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۱	۳۲.۴۷ %	۱,۱۴۹	۰.۶۸ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۸	۳۲.۲۸ %	۱,۴۶۱	۰.۸۷ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۵۱۴	۵.۰۶ %	۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۸	۳۲.۲۸ %	۱,۴۳۹	۰.۸۶ %	۲۴,۱۱۷	۱۴.۳۳ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸,۴۵۷	۵.۰۱ %	۹۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۳۶	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۲	۳۲.۰۴ %	۲,۶۵۴	۱.۵۷ %	۲۳,۷۲۸	۱۴.۰۶ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۲۷۱	۴.۹۱ %	۸۹۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۸۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۳۰	۳۲.۴۴ %	۲,۶۳۳	۱.۵۶ %	۲۳,۰۷۹	۱۳.۷۱ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...359 »