صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۷۷ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۲.۹۸ % | ۳,۰۶۳ | ۱.۸۴ % | ۱,۷۳۶ | ۱.۰۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۸۴ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۰۲ % | ۳,۰۳۸ | ۱.۸۳ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۴۲ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۰۳ % | ۳,۰۱۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۷۰ | ۱.۰۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۷۹ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۰۲ % | ۲,۹۸۷ | ۱.۸ % | ۱,۷۲۷ | ۱.۰۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۳ % | ۲,۹۶۲ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۳ % | ۲,۹۳۷ | ۱.۷۷ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۸۸۷ | ۱.۷۴ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۰ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۵۵ % | ۲,۸۶۲ | ۱.۷۲ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۰۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۷۷ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۵۸ % | ۲,۸۳۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۷۱۱ | ۱.۰۳ % |