صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۹ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۸۱۲ | ۱.۷ % | ۱,۶۷۳ | ۱.۰۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۷ % | ۲,۷۸۷ | ۱.۶۸ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۸ % | ۲,۷۶۲ | ۱.۶۷ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۸ % | ۲,۷۳۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۷۲ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۹۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۰۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۸ | ۳۳.۷۲ % | ۲,۶۹۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۹۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۰۸ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۴ | ۳۳.۵۲ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۸۳ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۹۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۳۹ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۵ | ۳۳.۵۳ % | ۲,۹۸۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۹۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۵ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۸ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲,۹۳۹ | ۱.۷۸ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % |