صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۴۶۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۰۲ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۲۱ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۴۱۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۷۸۶ | ۱.۰۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۱۸ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۳۹۰ | ۲ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۹۹ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۱ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۱ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۲ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۲ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۱,۸۴۲ | ۱.۰۸ % |