صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۶ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۲۱۱ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۶۰۸ | ۷.۵۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۳۱ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۴۴ | ۳۸.۲۷ % | ۳,۱۱۳ | ۱.۸۵ % | ۱۲,۹۱۵ | ۷.۶۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۷ % | ۸,۷۸۹ | ۵.۲۳ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۸ % | ۸,۷۶۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۹ % | ۸,۷۳۶ | ۵.۲ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۹ % | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵,۹۰۸ | ۹.۴۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۲۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۷ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۸۲۹ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۶۲۳ | ۷.۵۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۴۳۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۹ | ۳۴.۷ % | ۳,۶۸۰ | ۲.۲ % | ۱۲,۶۲۷ | ۷.۵۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۵۲۲ | ۵.۰۹ % | ۳۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۰ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۶۵۳ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۹۲۲ | ۷.۷۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۹ | ۳۳.۴۴ % | ۸,۶۲۳ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۳ % |