صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۷۶۶	۵.۸۳ %	۵۴۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۸ %	۳,۶۸۵	۲.۲ %	۱۳,۵۴۲	۸.۰۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۴۹	۵.۷۲ %	۵۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۳۲.۵۹ %	۳,۶۵۹	۲.۱۹ %	۱۳,۲۱۵	۷.۹۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۲۸۵	۵.۵۸ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۴	۳۲.۸۴ %	۳,۶۳۲	۲.۱۸ %	۱۲,۸۶۴	۷.۷۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۴۱۱	۵.۶۵ %	۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۲	۳۲.۸۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۶ %	۱۳,۱۴۸	۷.۸۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۷۹	۲.۱۴ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۱۳ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۲	۳۲.۷۶ %	۳,۵۲۶	۲.۱۱ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۹,۲۶۷	۵.۵۶ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۸۲ %	۳,۵۰۰	۲.۱ %	۱۳,۱۵۳	۷.۸۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۲۸۶	۵.۵۷ %	۵۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۴	۳۲.۸۴ %	۳,۴۷۳	۲.۰۸ %	۱۳,۰۳۳	۷.۸۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹,۱۶۳	۵.۴۸ %	۵۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۹۸	۳۳.۳۵ %	۳,۴۴۷	۲.۰۶ %	۱۲,۷۸۵	۷.۶۴ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...359 »