صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۴ %	۱۰,۴۰۴	۵.۹۸ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹,۶۴۵	۵.۵۶ %	۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۷	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۹	۳۱.۳۸ %	۸,۵۶۷	۴.۹۴ %	۱۲,۸۸۳	۷.۴۲ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۷۶۰	۵.۶۳ %	۱,۲۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۷	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۵	۳۱.۴۳ %	۴,۵۸۳	۲.۶۴ %	۱۵,۷۴۶	۹.۰۸ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۱۵	۵.۴۹ %	۱,۲۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۵۶	۲.۶۳ %	۱۵,۲۹۸	۸.۸۳ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۲۴۱	۵.۳۴ %	۱,۱۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۰	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۳۰	۲.۶۲ %	۱۴,۸۵۵	۸.۵۸ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵ %	۳,۷۲۷	۲.۱۵ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵۱ %	۳,۷۰۰	۲.۱۴ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۳	۳۱.۵۱ %	۳,۶۷۴	۲.۱۲ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۰۶ %	۱,۲۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۲	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۶	۳۱.۰۲ %	۳,۹۸۸	۲.۲۹ %	۱۴,۸۴۷	۸.۵۲ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...359 »