صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸,۷۶۲ | ۵.۰۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۶ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۱ | ۳۱.۱ % | ۳,۹۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۴,۵۴۸ | ۸.۳۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸,۵۲۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۱۳ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۷ | ۳۱.۲۵ % | ۳,۹۳۴ | ۲.۲۷ % | ۱۴,۱۴۴ | ۸.۱۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸,۲۹۸ | ۴.۸۳ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۸۱ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۴۴ % | ۳,۹۰۷ | ۲.۲۷ % | ۱۳,۷۴۱ | ۷.۹۹ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸,۱۴۲ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۷ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۵۱ % | ۳,۸۸۱ | ۲.۲۶ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۸۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸,۱۴۲ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۷ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۵۲ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۸۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸,۱۴۲ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۷ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۵۲ % | ۳,۸۲۸ | ۲.۲۳ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۸۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۹۹۴ | ۴.۶۸ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۸ | ۳۱.۹۲ % | ۳,۹۲۲ | ۲.۳ % | ۱۳,۱۲۴ | ۷.۶۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۷۶۷ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۸ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۱ | ۳۲.۲۶ % | ۳,۷۷۵ | ۲.۲۲ % | ۱۲,۷۵۲ | ۷.۴۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۸۸۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۱۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۳ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۷ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۷۴۸ | ۲.۲ % | ۱۳,۱۲۲ | ۷.۶۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۹۷۷ | ۴.۶۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۹۵ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۷۲۲ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۳۷۹ | ۷.۸۴ % |