صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۵۲۰	۴.۹۸ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۹	۳۳.۲۵ %	۸,۵۹۶	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۲۰	۵.۰۱ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۸	۳۲.۸۶ %	۸,۵۶۹	۵.۰۴ %	۱۳,۰۹۲	۷.۷ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۷۰۶	۵.۱۵ %	۳۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۴۷ %	۴,۸۵۲	۲.۸۷ %	۱۳,۴۲۶	۷.۹۵ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۹۵	۵.۹۹ %	۵۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۵۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۵۳ %	۳,۴۹۳	۲.۰۷ %	۱۳,۷۸۰	۸.۱۷ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۲۰۸	۶.۰۷ %	۵۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱۴,۰۴۸	۸.۳۵ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۰,۰۴۹	۵.۹۸ %	۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶۶ %	۳,۴۴۱	۲.۰۵ %	۱۳,۹۰۲	۸.۲۸ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۶۵	۲.۲۵ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۴ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۳۹	۲.۲۳ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۶ %	۳,۷۱۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...359 »