صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۳۴.۰۶ %	۳,۷۸۲	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۱	۳۳.۲۸ %	۳,۷۶۹	۲.۲۳ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۲	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۴۵ %	۳,۷۴۴	۲.۲۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۳۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۵۱ %	۱۳,۳۹۳	۷.۹۱ %	۲,۰۸۰	۱.۲۳ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۱۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۶۶ %	۳,۲۸۱	۱.۹۵ %	۱۲,۰۵۰	۷.۱۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۵۵	۱.۹۳ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۹۲ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۴ %	۳,۲۰۲	۱.۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۶	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۶	۳۳.۷۵ %	۳,۱۷۶	۱.۸۹ %	۱۲,۳۸۲	۷.۳۶ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۱۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۷۸	۳۳.۷۷ %	۳,۲۲۷	۱.۹۲ %	۱۲,۶۹۲	۷.۵۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...359 »