صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۳	۳۲.۵۴ %	۳,۳۶۶	۱.۹۶ %	۱,۸۸۰	۱.۰۹ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۴	۳۲.۴۲ %	۳,۳۴۱	۱.۹۵ %	۱,۸۸۰	۱.۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۵۳	۳۲.۴۳ %	۳,۳۱۶	۱.۹۳ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۳,۶۴۲	۲.۱۲ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۱۹ %	۳,۶۱۷	۲.۱۱ %	۱,۸۵۲	۱.۰۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۱	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۲۶ %	۳,۵۹۲	۲.۱ %	۱,۸۳۷	۱.۰۷ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۲۸ %	۳,۵۶۶	۲.۰۹ %	۱,۷۸۳	۱.۰۴ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۳	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۹۵	۳۲.۳۷ %	۳,۵۴۱	۲.۰۸ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۳	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۳۸ %	۳,۵۱۶	۲.۰۶ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۸	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۵	۳۲.۴۳ %	۳,۴۹۱	۲.۰۵ %	۱,۷۸۳	۱.۰۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...359 »