صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۶۹ | ۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۳۶۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۱ % | ۳,۳۴۰ | ۲.۰۱ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۹۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۳۱۵ | ۲ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۲۸۹ | ۱.۹۹ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۲۶۴ | ۱.۹۷ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۶۹ | ۱.۰۱ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۵ | ۳۴.۰۸ % | ۳,۳۸۴ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۲۰ | ۱.۰۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۶۶ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۹ | ۳۲.۶۱ % | ۳,۳۵۹ | ۲.۰۳ % | ۱,۷۴۶ | ۱.۰۵ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۳۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۹ | ۳۲.۷ % | ۳,۱۶۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۷۰۲ | ۱.۰۳ % |