صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۸۹ %	۳,۱۳۹	۱.۸۹ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۹ %	۳,۱۱۴	۱.۸۸ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۹ %	۳,۰۸۹	۱.۸۷ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۳۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۰	۳۲.۹۸ %	۳,۰۷۱	۱.۸۶ %	۱,۶۹۲	۱.۰۲ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۳	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۷ %	۴,۵۴۶	۲.۷۲ %	۱,۷۴۵	۱.۰۴ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۰۴	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۸۹ %	۳,۰۱۴	۱.۸ %	۱,۷۰۷	۱.۰۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۷	۳۲.۹۸ %	۲,۹۸۹	۱.۷۹ %	۱,۷۴۱	۱.۰۴ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۸	۳۲.۹۳ %	۲,۹۷۲	۱.۷۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۹۸ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۱۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۴	۳۲.۷۴ %	۳,۲۶۶	۱.۹۶ %	۱,۷۹۲	۱.۰۸ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...359 »