صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۳ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۲ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۷۵۳ | ۱.۰۶ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۳ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۸ | ۳۳.۲۴ % | ۴,۲۱۶ | ۲.۵ % | ۱,۸۰۷ | ۱.۰۷ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۸ | ۳۳.۲۵ % | ۳,۱۹۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۸۰۵ | ۱.۰۷ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۶ | ۳۳ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۰۷ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳ % | ۳,۴۹۲ | ۲.۰۷ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۴۴۲ | ۲.۰۴ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۷۶ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۷ | ۳۲.۳۲ % | ۷,۴۱۹ | ۴.۳۲ % | ۱,۹۰۹ | ۱.۱۱ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۷۶ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۷ | ۳۲.۳۲ % | ۷,۴۱۹ | ۴.۳۲ % | ۱,۹۰۹ | ۱.۱۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۲۲ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۲ | ۳۲.۵۱ % | ۳,۳۹۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۱ % |