صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۹۵ | ۲.۱۷ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۶۹ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۴۳ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۳,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۸ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۵۷۱ | ۲.۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۲ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۷۹۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۱۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۹۳۹ | ۷.۶ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۲۸ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۱ | ۳۲.۳۸ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |