صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۰۴۲ | ۴.۸ % | ۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۸۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۶۱۸ | ۱۴.۰۹ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷,۸۸۵ | ۴.۷۳ % | ۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۵۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۱۲۱ | ۱.۲۷ % | ۲۲,۹۹۴ | ۱۳.۷۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۷۵ | ۱ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱,۶۳۲ | ۰.۹۸ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸,۴۰۵ | ۵.۰۲ % | ۹۰۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۱۲ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۹۶ % | ۲۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۴۰۲ | ۴.۹ % | ۸۹۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۸۷ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۲ | ۳۳.۸۶ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۸۲۰ | ۱۳.۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸,۴۱۰ | ۴.۹۱ % | ۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۸ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۹۱ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۹۳ % | ۲۳,۶۹۶ | ۱۳.۸۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸,۶۰۸ | ۵.۰۱ % | ۹۰۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۳۸ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۷۴ % | ۱,۵۷۶ | ۰.۹۲ % | ۲۴,۴۰۸ | ۱۴.۱۹ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۹۱۰ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |