صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۸۸۷ | ۱.۰۹ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۸۶۴ | ۱.۰۸ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۰۷ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۷ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸,۹۷۳ | ۵.۱۸ % | ۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۳ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱۴.۷۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸,۹۷۳ | ۵.۱۸ % | ۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۳ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۲۱ % | ۱,۷۹۴ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱۴.۷۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۷۷۱ | ۱.۰۳ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۴۸ | ۱.۰۱ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۲۵ | ۱ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۹۹ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۹۴۳ | ۵.۱۸ % | ۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۱۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۹۷۱ | ۱۴.۴۵ % |