صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹,۵۲۳	۵.۵۲ %	۱,۰۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۵۱ %	۲,۱۷۰	۱.۲۶ %	۲۵,۳۳۲	۱۴.۶۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۵۴	۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۷۹ %	۱,۶۲۲	۰.۹۵ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹,۲۶۳	۵.۴۱ %	۱,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۷	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۲	۳۷.۸ %	۱,۵۹۱	۰.۹۳ %	۲۴,۴۳۷	۱۴.۲۸ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹,۰۱۷	۵.۳۱ %	۱,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۰۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳,۸۲۲	۳۷.۵۵ %	۱,۶۹۱	۱ %	۲۴,۱۰۷	۱۴.۱۸ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱,۱۰۶	۶.۵۱ %	۳,۱۴۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۲	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۰	۳۷.۳۵ %	۱,۵۳۳	۰.۹ %	۲۰,۸۶۷	۱۲.۲۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۱,۱۹۸	۶.۵۳ %	۳,۱۵۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۶۳	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۱	۳۶.۹۵ %	۱,۸۸۵	۱.۱ %	۲۱,۴۷۰	۱۲.۵۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۱,۴۱۱	۶.۶۴ %	۳,۲۲۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۰	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۳,۱۵۵	۳۶.۷۴ %	۷,۷۵۱	۴.۵۱ %	۱۵,۷۳۸	۹.۱۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۲ %	۱۵,۹۸۰	۹.۲۷ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۳ %	۱۵,۹۴۸	۹.۲۵ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...359 »