صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۱,۳۹۰	۶.۶۱ %	۱,۶۶۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۱۷	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۹	۳۶.۷۴ %	۱۵,۹۱۸	۹.۲۴ %	۹,۴۱۵	۵.۴۶ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۶,۹۳۰	۹.۸۴ %	۶,۱۸۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۹۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۳	۳۶.۵۹ %	۳,۰۸۸	۱.۸ %	۱۲,۳۸۷	۷.۲ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۶,۵۳۷	۹.۶۶ %	۸,۶۱۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۷۶	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۴	۳۶.۷۶ %	۳,۴۱۲	۱.۹۹ %	۹,۲۶۹	۵.۴۱ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸,۳۲۸	۱۰.۷۳ %	۱۰,۳۲۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۲۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۰۱۱	۳۶.۹ %	۳,۲۶۰	۱.۹۱ %	۵,۳۱۹	۳.۱۲ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۱۷۵	۷.۶۷ %	۴,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۹	۳۶.۷ %	۹,۰۷۷	۵.۲۹ %	۱۱,۰۸۰	۶.۴۵ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۲,۰۱۰	۱.۱۵ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۱,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶	۳۷.۵۷ %	۱,۹۴۸	۱.۱۱ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۳,۱۹۳	۷.۵۳ %	۴,۳۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۴۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۵	۱.۰۹ %	۱۸,۶۶۳	۱۰.۶۵ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...359 »