صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۹,۱۳۲	۱۰.۹۹ %	۲,۵۳۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۴۲	۳۷.۸۲ %	۲,۰۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸,۸۶۵	۱۰.۸۵ %	۲۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۸	۳۷.۸۹ %	۲,۰۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۸,۴۰۰	۱۰.۲۹ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۱	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۶	۳۶.۷۱ %	۷,۷۴۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۶,۸۳۶	۹.۴۲ %	۲۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۴	۳۶.۵۶ %	۳,۰۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۳ %	۲۵,۹۰۰	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۴ %	۲۵,۸۶۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۵ %	۲۵,۸۳۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۸,۶۱۴	۱۰.۲۴ %	۱,۶۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۱۵ %	۳,۶۳۱	۲ %	۱۱,۸۶۰	۶.۵۳ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۶۶۷	۷.۵۳ %	۴,۱۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷	۳۶.۳ %	۲,۴۵۵	۱.۳۵ %	۱۵,۱۳۸	۸.۳۴ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...359 »