صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴,۲۷۷	۷.۹۷ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۳	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۶ %	۲,۴۹۶	۱.۳۹ %	۲۰,۵۶۵	۱۱.۴۸ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴,۳۵۳	۸.۰۱ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۹ %	۲,۴۷۶	۱.۳۸ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸ %	۲,۸۸۴	۱.۶۱ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸۱ %	۲,۸۴۸	۱.۵۹ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴,۳۷۸	۸.۰۵ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۴ %	۲,۸۱۴	۱.۵۷ %	۱,۶۲۴	۰.۹۱ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴,۴۷۸	۸.۱ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۱ %	۲,۷۷۸	۱.۵۵ %	۱,۶۳۵	۰.۹۱ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴,۹۸۰	۸.۲ %	۲۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۵۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۲۲ %	۵,۷۰۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۴	۰.۸۸ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴,۹۷۰	۸.۱۷ %	۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۱۵ %	۲,۷۰۶	۱.۴۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۷ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۶ %	۲,۶۷۸	۱.۴۵ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۷ %	۲,۶۴۳	۱.۴۴ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...359 »