صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۷۹	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۰	۳۶.۷۲ %	۳,۰۵۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۳۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۸۶	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۸	۳۶.۷۳ %	۳,۰۲۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۲۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸,۱۹۳	۳۷.۰۴ %	۲,۹۸۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۴۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۹۸	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶۸,۱۹۳	۳۷.۰۸ %	۹,۳۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۹۱۹	۱.۵۹ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۸۸۴	۱.۵۷ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۲ %	۲,۸۴۹	۱.۵۵ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۳ %	۲,۸۱۴	۱.۵۳ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۷۹	۱.۵۱ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۴۴	۱.۵ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...359 »