صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۱,۲۱۸ | ۱۱.۴۱ % | ۲۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۳ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۶۷۰ | ۱.۴۴ % | ۷,۳۸۲ | ۳.۹۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۴,۳۶۴ | ۷.۷۳ % | ۱۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۰ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۵ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۷,۴۷۴ | ۴.۰۲ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۶ | ۳۷.۲ % | ۳,۹۸۴ | ۲.۱۴ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۶ | ۳۷.۲۱ % | ۳,۹۴۹ | ۲.۱۳ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۲۱ | ۳۷ % | ۴,۳۰۹ | ۲.۳۲ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۶,۴۰۹ | ۸.۸۵ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۶ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۲ | ۳۶.۸۶ % | ۲,۹۲۲ | ۱.۵۸ % | ۶,۱۳۴ | ۳.۳۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۹,۹۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۰۹ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۲۱ | ۳۸.۰۳ % | ۲,۸۶۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۴۲۴ | ۲.۸۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱,۱۱۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۹۵ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۵ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۸۴۶ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۹۹ | ۲.۰۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۱ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۸۰۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۱ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۸۰۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % |