صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۳ %	۱۱,۷۶۴	۶.۵۸ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰,۴۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۰	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۴	۳۷.۱۴ %	۱۱,۷۳۰	۶.۵۶ %	۳,۴۶۷	۱.۹۴ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۳,۹۸۷	۷.۸۱ %	۷۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۰۹ %	۲,۱۹۹	۱.۲۳ %	۸,۸۶۶	۴.۹۵ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳,۹۱۵	۷.۷۸ %	۷۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۱۳ %	۲,۱۶۵	۱.۲۱ %	۸,۸۱۸	۴.۹۳ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴,۲۶۸	۷.۹۵ %	۷۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۴۳ %	۸,۶۱۶	۴.۸ %	۹,۰۴۹	۵.۰۴ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۳۱۰	۱۱.۲۹ %	۱,۶۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۴۶	۱.۱۹ %	۹,۱۵۰	۵.۰۹ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۱ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۱۵	۱.۱۸ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۸ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۰۴۰	۳۷.۳ %	۲,۰۸۲	۱.۱۶ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۳	۳۷.۰۸ %	۲,۴۵۶	۱.۳۷ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۰,۱۱۲	۱۱.۲۱ %	۲,۳۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۱	۳۶.۵۳ %	۳,۴۹۶	۱.۹۵ %	۱۵,۰۱۰	۸.۳۷ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...359 »