صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸,۸۱۴	۵.۱۳ %	۹۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۵۸	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۰	۳۳.۴۹ %	۱,۶۵۶	۰.۹۶ %	۲۴,۳۱۱	۱۴.۱۵ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸,۸۸۱	۵.۱۶ %	۹۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۳۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۹	۳۳.۷۱ %	۱,۶۳۴	۰.۹۵ %	۲۴,۴۴۶	۱۴.۲ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۹۴۲	۵.۱۷ %	۹۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۵۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۵۲	۳۳.۷۵ %	۱,۶۱۱	۰.۹۳ %	۲۴,۹۰۸	۱۴.۴۱ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹,۱۵۶	۵.۲۷ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۳۳.۷۵ %	۱,۳۳۸	۰.۷۷ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۵ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹,۱۵۶	۵.۲۷ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۳۳.۷۵ %	۱,۳۱۰	۰.۷۶ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۵ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۱۵۶	۵.۲۸ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۲	۳۳.۷۲ %	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۶ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۷ %	۱,۶۱۲	۰.۹۳ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۹۲ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۴۳۱	۵.۴۲ %	۹۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۳۳.۵۱ %	۱,۵۹۶	۰.۹۲ %	۲۵,۷۳۳	۱۴.۸ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۹	۵.۴۶ %	۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۸	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۳۳.۵۴ %	۱,۵۶۸	۰.۹ %	۲۶,۰۰۸	۱۴.۹۲ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...359 »