صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۰۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۷۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۲ %	۴,۷۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۷,۶۱۶	۱۶.۰۴ %	۱۷,۵۸۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۶	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۳	۳۵.۵۸ %	۱,۴۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۰,۸۵۳	۱۴.۹۸ %	۱۴,۳۶۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۵	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۸۴	۳۹.۱۲ %	۱,۷۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۱,۶۳۴	۱۷.۱ %	۱۴,۳۵۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۷۶,۷۰۹	۳۱.۵۱ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۱,۰۵۳	۱۶.۸۱ %	۱۴,۱۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۹	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۲	۳۲.۱ %	۱,۶۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۲ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۰	۳۲.۲۷ %	۱,۶۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۹ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۳۲.۱۱ %	۲,۱۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۰,۱۳۱	۱۶.۶۵ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۷	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۳	۳۱.۴۶ %	۲,۱۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...348 »