صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۴۴,۸۳۰ | ۱۶.۶۶ % | ۱۳,۴۸۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۲۵ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۸۲ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۲۰ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۱ % | ۲,۰۲۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۲ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۲ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۷ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۵ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۲ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۷ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۳۷ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۳ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۶,۱۳۰ | ۱۶.۸۸ % | ۱۳,۶۸۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۳۹ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۸۲ | ۲۷.۶۹ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۶,۳۵۲ | ۱۷.۰۹ % | ۱۳,۵۲۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۰ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۳۰ | ۲۸.۴ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۵,۳۶۱ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۸۷۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۰۲ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۲۲ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۷,۵۶۵ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۳۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۰ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۶ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۳۲ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۱ % | ۴,۷۹۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |